Les éléments de la semaine à ne pas rater sur le marché crypto

Cette semaine, les marchés financiers et les crypto-monnaies seront confrontés à une avalanche d’événements importants. Entre des données économiques cruciales aux États-Unis – comme le PIB du troisième trimestre ou le rapport sur l’inflation PCE et un marché crypto qui se remet à souffler après un gros rallye, nous devons être préparés pour un cocktail explosif.

De plus, Thanksgiving a également tendance à ralentir un peu le rythme des marchés traditionnels, pendant que les cryptos, elles, ne prennent jamais de pause. En gros, tout ce qui va se passer cette semaine pourrait changer la donne sur le déroulement de la fin de l’année.

Un agenda économique saturé de signaux déterminants

Les publications économiques aux États-Unis cette semaine joueront un rôle déterminant dans l’orientation des politiques monétaires et les anticipations de marché. En effet, plusieurs rapports vont venir poser les bases des décisions à venir.

D’abord, ce mardi, l’indice de confiance des consommateurs fera l’objet d’une publication. C’est une des mesures critiques du sentiment économique, ce chiffre affecte directement les dépenses des ménages, et donc, la trajectoire du PIB.

Les attentes tournent autour d’une stabilité ou d’une légère détérioration, reflétant une prudence accrue des consommateurs face à l’incertitude des marchés. Ensuite, mercredi, place à la deuxième estimation du PIB Q3 : les expertes ont prédit une croissance de 2,8 %, soit légèrement en dessous du dernier trimestre.

Et le clou du spectacle ? Le rapport PCE, qui est l’indicateur le plus notable de la Fed pour mesurer l’inflation. S’il confirme une hausse à 2,8 % sur un an, cela pourrait compliquer la prochaine baisse des taux.

Ainsi, tout le monde regarde ces chiffres de très près, car leur impact pourrait bien dépasser les frontières des marchés traditionnels pour toucher les crypto-monnaies.

Consolidation des crypto-marchés face à une volatilité ambiante

Après des semaines de folie, les crypto-monnaies montrent des signes de stabilisation temporaire. La capitalisation totale du marché a perdu 3 % depuis son pic récent, au moment même où le Bitcoin, après avoir presque atteint les 100 000 $ (record historique), redescend doucement, flirtant avec les 95 000 $. Ethereum, quant à elle, a du mal à casser la barre des 3 400 $ et a également fait un petit pas en arrière.

Les altcoins, suivent la vague des géants comme d’habitude, sauf quelques rebelles comme Near Protocol (+7,6 %) qui semblent construire leur propre chemin. On est clairement dans une phase où les investisseurs digèrent les gains récents et attendent de voir ce que les données économiques vont donner.

Pas d’affolement, mais un peu de prudence dans l’air, surtout avec Thanksgiving qui va réduire l’activité sur les marchés cette semaine.

L’intelligence artificielle et les mouvements politiques en toile de fond

L’environnement actuel des crypto-monnaies est aussi alimenté par des catalyseurs de moyen terme, notamment l’adoption croissante des technologies de rupture comme l’intelligence artificielle (IA) et les perspectives d’une réglementation plus favorable sous l’administration Trump.

D’un côté, vous avez l’explosion des technologies comme les solutions blockchain de couche 2 (Optimism et Immutable) attirent toujours plus d’institutions. De l’autre, des signaux politiques qui changent la donne, comme la gestion “pro-business” sous l’administration Trump et la flexibilité accrue de la Fed qui pourrait bientôt dire adieu à son obsession des 2 % d’inflation.

Ajoutez à ça un marché américain qui a encore du moral et des innovations technologiques publiées fréquemment : on a un terrain super fertile pour les actifs numériques. De plus, l’attractivité des crypto-monnaies comme couverture contre l’inflation reste un facteur structurel qui soutient leur dynamique haussière à long terme, indépendamment des fluctuations à court terme.

Les déblocages de tokens

Cette semaine, les déblocages de tokens joueront aussi un rôle central dans les dynamiques de marché, en libérant des volumes importants d’actifs précédemment verrouillés. Ces événements, stratégiquement programmés par les projets pour minimiser la volatilité, représentent une phase critique pour les écosystèmes concernés.

Le 29 novembre, Immutable (IMX) mettra en circulation 24,52 millions de jetons, représentant une augmentation significative de l’offre. Ces fonds servent à soutenir le développement de son écosystème NFT, mais le risque de pression baissière sur le prix du jeton reste élevé.

🔓 Weekly Cliff Unlocks : 25 Nov – 1 Dec '24

🔥 $475.5m + 🔥

🌟 Unlock Highlights 🌟 $SUI (2.26%) – $231.74m $OP (2.50%) – $64.56m $ZETA (10.41%) – $35.90m $IMX (1.47%) – $33.83m #1INCH (7.72%) – $33.67m $ADA (0.10%) – $32.68m
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( % of cir. supply) pic.twitter.com/orCZxbvl7M

— Tokenomist (prev. TokenUnlocks) (@Tokenomist_ai) November 22, 2024

Optimism (OP), prévu pour le 30 novembre, verra le déblocage de 31,34 millions de jetons, principalement alloués aux premiers contributeurs et investisseurs. L’impact de cette libération sur le marché sera scruté de près, notamment dans un contexte où la solution de couche 2 cherche à consolider sa position dans l’écosystème Ethereum.

Par ailleurs, 1Inch et Sui, respectivement le 30 novembre et le 1er décembre, libéreront des volumes similaires, renforçant l’attention des investisseurs sur ces projets.

Source : Tokenomist

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