Copy Trading Bitget – Comment choisir le meilleur trader expert (ou bot) à copier

Tout le monde peut trader, même avec peu de connaissances en la matière. Comment ?

Avec le copy trading.

Copy Trading Bitget vous permet de reproduire les trades ou les stratégies des meilleurs traders et bots, rendant le trading accessible même aux débutants. Cependant, bien que cela puisse être attrayant, n'oubliez pas que la réussite dépend de vos choix, de l'adéquation du trader expert ou du bot à votre tolérance au risque et à vos objectifs.

Ce guide vous présente tout ce que vous devez savoir pour prendre des décisions plus judicieuses.

Comment fonctionne le copy trading ?

Copy Trading Bitget comprend trois types de trading principaux :

Chaque méthode offre des paramètres ajustables en termes de taille d'investissement, de stop loss ou encore de diversification du portefeuille.

Indicateurs clés pour évaluer les traders experts et les bots

Dans le copy trading, une évaluation transparente est votre meilleure protection. Bitget fournit des données détaillées et en temps réel sur chaque trader expert et chaque bot.

L'évaluation systématique de la stabilité du retour sur investissement (ROI), du contrôle des risques, du choix des actifs, du style de trading, de la confiance de la communauté et des réalisations vérifiées vous permettra de sélectionner des traders expert et des bots qui correspondent à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et à votre approche personnelle de l'investissement. Se concentrer uniquement sur les rendements sans procéder à une évaluation plus approfondie accroît l'exposition à des risques évitables. Des choix judicieux conduisent à un succès durable.

1. Stabilité du ROI et des performances

Le retour sur investissement (ROI) reflète le profit ou la perte qu'un trader expert ou un bot génère par rapport au capital investi. Toutefois, il n'est pas recommandé de choisir uniquement en fonction du chiffre le plus élevé ; la régularité et la stabilité sont plus importantes.

(1) Pour les traders expert : examinez le ROI sur plusieurs périodes (7 jours, 30 jours, 90 jours et 180 jours). Cette vision plus large montre la capacité d'un trader expert à réaliser des performances dans différentes conditions de marché.

Vue d'ensemble d'un trader expert Spot, y compris le ROI, le nombre d'abonnés et son profit cumulé en dollars. Source : Copy Trading Spot Bitget

(2) Pour les bots : prêtez attention au ROI à court terme, mais examinez également la durée d'exécution (depuis combien de temps le bot est actif) et évaluez si les performances restent stables.

À retenir : recherchez une croissance progressive et régulière du ROI plutôt que des pics ou des effondrements soudains et brutaux. Les performances durables ont plus de poids car elles sont le signe d'une gestion disciplinée des risques et de stratégies de trading solides, alors que les pics soudains reflètent souvent un comportement de trading instable ou non durable.

Exemple :

● Un trader expert de Futures avec un ROI de +14,66% sur 30 jours montre une croissance modérée et stable et une prise de risque équilibrée.

● Un bot réalisant un ROI de +182,77% sur 7 jours peut sembler attrayant, mais comporte un risque plus élevé en raison d'une durée d'exécution relativement courte.

2. Indicateurs de risque : drawdown, durée d'exécution et rentabilité pour l'utilisateur

Tandis que le ROI indique les gains potentiels, les indicateurs de risque révèlent l'exposition aux pertes possibles.

● Drawdown maximum (pour les traders experts de Futures) : il mesure la plus forte baisse (du pic au creux) au cours d'une période de trading. Un pourcentage de drawdown plus faible indique un meilleur contrôle des risques et un trading discipliné.

Le drawdown maximum est indiqué juste en dessous du ROI pour les traders experts de Futures. Source : Copy Trading Futures Bitget

● Durée d'exécution (pour les bots) : les bots qui fonctionnent depuis plus de 30 jours offrent un meilleur aperçu des performances à long terme. Les bots nouvellement lancés peuvent bénéficier de conditions de marché favorables à court terme sans pour autant faire preuve de résilience.

● P&L des abonnés ou des acheteurs : la rentabilité des utilisateurs réels est essentielle. Évaluez les résultats réels des abonnés ou des acheteurs au lieu de vous fier uniquement aux chiffres de profit du trader expert ou du créateur du bot.

À retenir : un ROI élevé ne suffit pas. Il est essentiel de vérifier que les abonnés ou les acheteurs réalisent réellement des profits, car la rentabilité effective des utilisateurs reflète la véritable performance de la stratégie dans des conditions de marché réelles.

3. Actifs priorisés

Le type d'actifs tradés influe considérablement sur les niveaux de risque et les rendements potentiels.

● BTC/ETH : les traders experts ou les bots qui se concentrent sur le Bitcoin (BTC) ou l'Ethereum (ETH) rencontrent généralement une volatilité plus faible. Ces stratégies tendent à être plus stables et conviennent aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque.

● Altcoins : le trading d'altcoins de plus faible capitalisation boursière entraîne souvent une plus grande volatilité. Bien que les rendements potentiels puissent être plus élevés, le risque de pertes rapides augmente également.

Exemple :

● Un trader expert de Futures qui alloue 57% de son capital à la paire BTCUSDT adopte une stratégie conservatrice.

● Un trader expert Spot qui se concentre sur ETH/USDT et ETC/USDT combine une certaine stabilité avec un risque modéré.

● Un bot qui trade VOXELUSDT montre une préférence pour les actifs à haut risque et à forte volatilité.

À retenir : comprendre les types d'actifs permet de s'assurer que le trader expert ou le bot que vous sélectionnez s'aligne sur votre tolérance au risque et vos préférences d'investissement.

4. Style de trading : fréquence, durée de détention et distribution des profits

Le style de trading a une incidence sur le comportement de vos fonds au fil du temps.

● Fréquence de trading : les traders experts et les bots à haute fréquence exécutent de nombreux trades chaque jour, offrant une rotation plus rapide mais nécessitant une surveillance plus étroite. Les styles à faible fréquence fonctionnent avec des trades moins nombreux et plus réfléchis.

● Durée de détention : les stratégies de détention à court terme réagissent aux mouvements rapides du marché, tandis que les détentions à plus long terme reflètent une approche plus stratégique axée sur les grandes tendances.

● Distribution des profits du bot : examinez l'historique de distribution des profits du bot au cours des différentes stratégies. Vérifiez que les performances passées du bot ont été constamment rentables pour le type de stratégie sélectionné (par exemple, Martingale Futures, Futures Grid Trading, Spot Grid Trading) et gardez à l'esprit que des écarts importants entre les types de stratégies peuvent également mettre en évidence des différences dans les profils de risque et les attentes en matière de rendement.

Vous pouvez combiner les données du bot en termes de P&L, de distribution des profits et de préférences en matière de cryptomonnaies pour évaluer plus précisément la durabilité et l'exposition au risque. Source : Bot Copy Trading Bitget (stratèges)

À retenir :

Les investisseurs passifs peuvent préférer des périodes de détention plus longues et des résultats réguliers, tandis que ceux qui recherchent une participation active devraient choisir des stratégies à plus haute fréquence tout en restant vigilants. Le choix d'un style de trading qui correspond à votre engagement en termes de temps et d'implication favorise une approche d'investissement plus durable.

5. Abonnés, acheteurs, AUM et confiance de la communauté

Les données de la communauté fournissent des informations utiles sur la crédibilité d'un trader expert ou d'un bot.

● Abonnés/acheteurs : un nombre élevé d'abonnés ou d'acheteurs suggère une confiance de la part de la communauté. Cependant, la vérification de la rentabilité reste essentielle.

● Actifs sous gestion (AUM) : des actifs sous gestion plus importants sont souvent synonymes de stabilité, de confiance accrue du marché, et d'une plus grande transparence opérationnelle.

À retenir : un solide soutien de la communauté, associé à des profits réels pour les abonnés ou acheteurs, témoigne de la qualité d'un profil. En effet, une rentabilité durable, soutenue par la confiance de la communauté, rend un trader expert ou un bot bien plus fiable que la simple popularité.

6. Badges, certifications et confiance envers les créateurs

Les certifications et les badges reconnus par la plateforme soulignent l'excellence professionnelle.

(1) Pour les traders experts : recherchez le badge [TraderPro], qui indique que le trader a participé avec succès à au moins une saison Bitget TraderPro (une compétition officielle de trading organisée par Bitget pour identifier et reconnaître les traders les plus performants) et qu'il a obtenu cette certification de premier plan. Des réalisations telles que [Comportement de trading stable] et [Taux de réussite élevé] peuvent mettre en évidence la discipline et la régularité du trader au fil du temps.

(2) Pour les bots/stratèges : évaluez les antécédents du stratège, les lancements précédents de bots et l'historique de rentabilité des abonnés et acheteurs. La cohérence entre les différents bots témoigne de l'expérience et de la fiabilité.

Chaque bot est accompagné d'un aperçu du top 5 des utilisateurs en termes de profit. Source : Bot Copy Trading Bitget (bots)

À retenir : les badges et les certifications ne doivent pas être le seul facteur décisif, mais lorsqu'ils sont associés à l'évaluation des performances et des risques, ils constituent un niveau de validation supplémentaire qui permet de distinguer les traders experts et les stratèges véritablement compétents des investisseurs à court terme ou inexpérimentés.

Comment choisir les traders et les bots en fonction de votre profil

Un copy trading réussi commence par une bonne compréhension de soi. En alignant la sélection des traders et des bots sur votre tolérance au risque, vos objectifs financiers, votre capacité d'investissement et votre niveau d'implication, vous créez une base qui favorise une prise de décision rationnelle et cohérente ainsi qu'une croissance durable de votre portefeuille au fil du temps.

Quelle est votre tolérance au risque ?

La tolérance au risque détermine le niveau de fluctuation ou de perte potentielle que vous êtes prêt à accepter dans le cadre de vos activités de trading. En alignant votre sélection de traders et de bots sur votre tolérance au risque, vous resterez confiant et résilient à travers les différents cycles du marché.

● Profil à faible risque : optez pour des traders experts ayant historiquement des drawdowns faibles et des stratégies axées sur des actifs plus stables, tels que Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH). Pour le copy trading de bots, choisissez des bots ayant un historique opérationnel de longue date ainsi que des rendements réguliers et modérés. Ces choix privilégient la préservation du capital et minimisent l'exposition aux fluctuations extrêmes du marché.

● Profil à haut risque : explorez les traders expert qui affichent des rendements agressifs, ainsi que les bots qui tradent activement des altcoins à plus forte volatilité. Limitez toutefois la part de votre capital allouée à ces options, car le potentiel de gains rapides s'accompagne d'un risque nettement plus élevé de drawdown et de retournement du marché.

Quels sont vos objectifs financiers ?

La définition de vos objectifs financiers permet de déterminer les profils et les stratégies de trading qui correspondent le mieux à vos plans à long terme. En sélectionnant des stratégies qui s'alignent sur vos ambitions financières, vous créez un parcours d'investissement plus clair et plus facile à gérer, réduisant ainsi la prise de décision émotionnelle.

● Croissance régulière et à long terme : donnez la priorité aux traders experts et aux bots qui ont démontré des rendements réguliers et modérés sur de longues périodes. Même si leur ROI semble inférieur à celui des options à haut risque, la fiabilité et la stabilité des rendements constituent une base plus solide pour une croissance durable du portefeuille.

● Gains rapides et élevés : acceptez la possibilité d'une volatilité importante à court terme et de pertes potentielles dans la poursuite de rendements plus élevés. Choisissez des traders et des bots qui présentent des modèles de trading agressifs, des opérations fréquentes et une volonté de tirer parti du momentum du marché, mais assurez-vous que vous êtes mentalement et financièrement prêt à faire face à des fluctuations rapides de la valeur des actifs.

Quel montant de capital pouvez-vous risquer ?

Votre capacité de risque n'est pas seulement une question de confort, mais aussi une question de praticité financière – elle sert à vous protéger contre des pertes disproportionnées. Une répartition efficace du capital vous procure une sécurité financière et vous permet de rester objectif et discipliné, même en cas de turbulences sur les marchés.

● N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre : allouez des fonds spécifiquement destinés au copy trading, sans compromettre votre épargne essentielle, vos dépenses courantes ou votre réserve d'urgence.

● Diversifiez vos investissements entre plusieurs traders et bots : répartissez vos investissements sur plusieurs stratégies et profils afin de réduire l'impact de la sous-performance d'un seul trader expert ou bot sur l'ensemble de votre portefeuille.

● Fixez des niveaux de stop loss et des limites journalières si possible : utilisez les outils de la plateforme pour maîtriser votre exposition aux pertes, en sécurisant automatiquement les gains ou en limitant les pertes avant qu'un léger recul ne devienne une perte importante.

Jusqu'à quel point voulez-vous être actif ?

Le temps et l'énergie que vous souhaitez consacrer à la gestion de votre portefeuille de copy trading doivent influencer directement le choix de votre trader et de votre bot. Lorsque vous choisissez un niveau d'activité qui correspond à votre style de vie, vous vous assurez que le copy trading reste une composante efficace et durable de votre stratégie d'investissement globale.

● Approche passive : sélectionnez des traders experts ou des bots qui privilégient des périodes de détention plus longues, des fréquences de trading plus faibles et une patience stratégique. Ces profils conviennent aux utilisateurs qui préfèrent s'impliquer le moins possible dans leur vie quotidienne tout en recherchant des rendements stables.

● Gestion active : choisissez des traders experts ou des bots qui maintiennent des fréquences de trading plus élevées, s'engagent dans des opportunités de marché fréquentes et nécessitent une surveillance plus étroite. Bien que le potentiel de génération dynamique de profits augmente, il devient essentiel de maintenir une discipline dans l'examen et l'ajustement des allocations.

Considérations spécifiques au Bot Copy Trading

Bot Copy Trading Bitget propose des bots et des stratèges. Lors de l'évaluation des bots, il convient de prêter une attention particulière aux éléments suivants :

Même si le créateur d'un bot a un P&L positif, si les abonnés n'en ont pas tiré profit, il convient de faire preuve de prudence.

Votre checklist pour une évaluation rapide

Voici comment choisir le meilleur trader en un coup d'œil :

Conclusion – Tradez plus intelligemment avec Copy Trading Bitget

Copy Trading Bitget, par le biais de traders experts et de bots automatisés, offre de nouvelles opportunités aux utilisateurs de cryptomonnaies, quel que soit leur niveau d'expérience, pour interagir plus efficacement avec le marché. Cependant, le succès à long terme du copy trading commence par une sélection intelligente et réfléchie qui repose sur une compréhension claire de votre propre tolérance au risque, de vos objectifs financiers et de votre style d'investissement. Il est essentiel d'évaluer soigneusement les traders et les bots, de commencer par des allocations modestes et de suivre régulièrement les performances pour s'assurer que les stratégies que vous suivez restent alignées sur vos objectifs. La croissance de votre copy trading ne consiste pas à rechercher des gains à court terme, mais à élaborer une approche disciplinée qui évolue en fonction des conditions du marché. En fin de compte, c'est à vous qu'il incombe de gérer le risque et de parvenir à un succès durable.

Il vous suffit de créer un compte pour commencer à explorer l'incroyable Copy Trading Bitget dès aujourd'hui !

Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article le sont à titre informatif uniquement. Cet article ne constitue pas une recommandation des produits et services présentés, ni un conseil en matière d'investissement, de finance ou de trading. Il convient de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière.