Dữ liệu trực tuyến tuần 41: Tâm lý tích cực của thị trường ngắn hạn bị mất hoặc có thể có một đợt thoái lui nhẹ

Tiêu đề gốc: "Thị trường yên bình và tĩnh lặng đang trải qua dòng chảy ngầm nào?" ｜WTR 10.14》
Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá tuần này

Tuần này bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 Như Vào ngày 14 tháng 10, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 64.478 USD và thấp nhất là gần 58.946 USD, với biên độ dao động khoảng 8,58%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 62.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
1. 59000-63000 Khoảng 2,2 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 880.000 chiếc;
rent Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 92%.

Tin quan trọng

Tin kinh tế

1 Nhìn chung tháng 9 Tỷ lệ CPI hàng năm là 2,4%, cao hơn giá trị kỳ vọng là 2,3% và thấp hơn giá trị trước đó là 2,5%.

2. Tỷ lệ CP1 lõi hàng năm trong tháng 9 là 3,3%, cao hơn giá trị dự kiến là 3,2% và cao hơn giá trị trước đó là 3,2%.

3. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần là 258.000, cao hơn 230.000 so với dự kiến và cao hơn 225.000 so với giá trị trước đó.

4. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ là 258.000, mức cao nhất trong một năm và là mức cao mới kể từ tuần ngày 5 tháng 8 năm 2023.

5. Các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa trong tương lai. Bộ dữ liệu này cũng sẽ là bộ dữ liệu CPI cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử ngày 5/11.

6. Cục Dự trữ Liên bang Goolsbee cho biết: Dự báo của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy đại đa số người dân tin rằng điều kiện kinh tế sẽ tiếp tục được cải thiện trong 12 đến 18 tháng tới và lãi suất sẽ tăng dần. Thị trường lao động đã hạ nhiệt đến mức toàn dụng lao động; xu hướng chung rõ ràng là lạm phát đã giảm đáng kể.

7. Nhà phân tích Michael Brown cho biết dữ liệu CPl tháng 9 khó có thể thay đổi đáng kể triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dự kiến lãi suất sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản mỗi lần. của hai cuộc họp lãi suất còn lại trong năm nay, tốc độ cắt giảm lãi suất có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2025, trước khi quay trở lại mức trung lập khoảng 3% vào mùa hè năm sau.

8. Nhà phân tích David Kelly của JP Morgan: Không có yếu tố bên trong nào sẽ làm cho nền kinh tế nóng hơn hoặc lạnh hơn. Nền kinh tế đang "rất tốt". lãi suất vẫn ở mức quá cao và họ có thể có xu hướng hạ dần lãi suất xuống mức bình thường.

Tin tức về hệ sinh thái tiền điện tử

1. Thelnformation đưa tin rằng Fidelity có kế hoạch ra mắt một quỹ thị trường tiền tệ sẽ được giao dịch trên blockchain lần đầu tiên. Fidelity đã gửi các tài liệu liên quan tới cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 9. Bằng cách ra mắt quỹ, Fidelity sẽ cạnh tranh với Ryder, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, có quỹ tương tự.

2. Metaplanet đã tăng lượng nắm giữ lên 108,99 BTC và hiện nắm giữ 748,502 BTC.

3. MtGox đã gia hạn thời hạn trả nợ cho các chủ nợ thêm một năm đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.

4. Greekslive cho biết: Lượng nắm giữ quyền chọn hiện tại đã giảm xuống mức thấp mới kể từ năm 2023 và các giao dịch lớn chiếm tỷ trọng lớn trong tuần này. tổng cộng 40% tổng khối lượng giao dịch đến từ các giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch quyền chọn mua lớn có thể có các điều kiện thị trường trước và sau cuộc bầu cử Mỹ.

5. Bloomberg đưa tin rằng "Báo cáo quỹ phòng hộ tiền điện tử toàn cầu" do PricewaterhouseCoopers (PwC) và Hiệp hội quản lý đầu tư thay thế (AIMA) công bố Nó cho thấy rằng 47% quỹ phòng hộ ở các thị trường truyền thống đã tham gia vào tài sản kỹ thuật số, tăng từ 29% vào năm 2023 và 37% vào năm 2022.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của thị trường/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung hạn; thăm dò: Được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số hướng; và một số điều kiện nhất định Khả năng xảy ra sự kiện

Thông tin chi tiết dài hạn

→ Tín hiệu phái sinh
→ Dài hạn. nắm giữ kỳ hạn Cấu trúc chip của người chơi
→ Đầu cá voi kém thanh khoản
→ Đầu ròng lớn của sàn giao dịch

(Tín hiệu phái sinh bên dưới)

Hình ảnh thể hiện các tín hiệu xu hướng phái sinh gần đây, chủ yếu được tính toán dựa trên cơ chế siết nợ ngắn hạn của thị trường phái sinh. Màu đỏ thường đại diện cho một đợt siết ngắn. Nếu nó quay trở lại phạm vi màu vàng nhiều lần, điều đó có thể có nghĩa là đợt siết ngắn đã kết thúc. Hiện tại đã có dấu hiệu của đợt siết nợ ngắn hạn ban đầu trên thị trường.

(Cấu trúc chip của người nắm giữ dài hạn trong hình bên dưới)

Cấu trúc chip của người nắm giữ dài hạn kể từ bây giờ, có vẻ như tốc độ tăng trưởng đã chững lại và có dấu hiệu chững lại.

(Hình bên dưới: Đầu cá voi không ở dạng lỏng)

Cá voi không lỏng vẫn duy trì tư thế tương đối thừa cân. Điều này chứng tỏ họ vẫn tương đối lạc quan về xu hướng dài hạn của thị trường.

(Sàn giao dịch dưới đây cho thấy số tiền gửi ròng lớn)

Thị trường Số lượng người đứng đầu sàn giao dịch khối lượng lớn cho thấy hiện tại không có áp lực bán. Đánh giá từ áp lực bán, thị trường tương đối lành mạnh. Nhìn chung, sự tích lũy của thị trường ổn định và áp lực bán nhỏ.

Thăm dò trung hạn

→ Mô hình phân tích cấu trúc từng mức giá
→ Mô hình gia tăng
• Dòng cung tình dục
→ Mô hình điểm toàn diện về cá voi khổng lồ
Điểm toàn diện USDC

(Mô hình phân tích cấu trúc giá trong hình bên dưới)

Theo mô hình cấu trúc, chi phí ngắn hạn hiện tại tập trung vào khoảng 62.500 và những người tham gia thị trường trong thời gian tới tập trung quanh khu vực này để tham gia trò chơi. Có thể có sự cạnh tranh khốc liệt về chip ở gần đó.

(Mô hình gia tăng bên dưới)

Mô hình gia tăng cho thấy nguồn cung người tham gia ngắn hạn đã tăng lên. Có thể có một tỷ lệ nhất định những người mới tham gia vào thị trường hiện tại.

(Cung cấp thanh khoản trong hình bên dưới)

Thanh khoản đã tăng lên ở một mức độ nhất định, có thể do trao đổi chip trên thị trường sẽ suôn sẻ hơn và thị trường sẽ dần tốt hơn.

(Mô hình tính điểm toàn diện của cá voi bên dưới)

Cá voi đã hoạt động tốt và chúng đã dần dần cải thiện trong thời gian gần đây. chip.
Sức nặng của nhóm cá voi khổng lồ có thể cao hơn trên thị trường hiện tại.

(Điểm toàn diện về sức mua của USDC trong hình bên dưới)

Sự nhiệt tình của người dùng USDC còn yếu và hiện tại thị trường có thể thiếu sự tham gia của người dùng USDC.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
→ Tùy chọn biến động ngụ ý
→ Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
à Số ròng của Bingtang Orange Exchange
à Dì Exchange Net Heads
>> Cao -Áp lực bán có trọng số
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Tổng số tiền ròng trên sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Mặc dù hệ số rủi ro hiện đang ở mức đỏ Trong ngắn hạn, nó có thể tiếp tục dao động gần đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn. Tuy nhiên, dựa trên biểu đồ chip, chip đã tích lũy nhanh chóng gần đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn. Do đó, dự kiến các công cụ phái sinh sẽ có. tác động đến thị trường trong tuần này. Tác động là hạn chế.

(Hình bên dưới hiển thị tỷ lệ giao dịch của các ý định quyền chọn)

Khối lượng giao dịch quyền chọn giảm đáng kể và tỷ lệ quyền chọn bán giảm nhẹ.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh quay trở lại vùng đáy.

(Hình bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của các quyền chọn)

Sự biến động ngụ ý không thay đổi nhiều.
Xếp hạng trạng thái cảm xúc: Trung tính

(Khối lượng chuyển lãi lỗ trong hình bên dưới)

Mức hiện tại cú sốc đã xảy ra Nó không thể gây ra sự hoảng loạn liên tục khi bán chip thua lỗ, nhưng đồng thời nó cũng không thể khơi dậy tâm lý tích cực trên thị trường.

(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động)

Địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động ở mức trung bình đến cao mức độ. Xếp hạng cấu trúc áp lực giao ngay và bán: BTC có dòng tiền ra nhỏ và ETH có dòng tiền ra nhỏ.

(Người đứng đầu sàn giao dịch Bingtang Orange trong hình bên dưới)

BTC Một lượng nhỏ chảy ra ngoài.

(Số lượng ròng của Sàn giao dịch E-Pacific trong hình bên dưới)

Một lượng nhỏ BTC đã chảy ra ngoài.

(Hình bên dưới cho thấy áp lực bán có trọng số cao)

Hiện tại không có áp lực bán có trọng số cao.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu mất đi, sức mua của stablecoin mất đi.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua toàn cầu hiện đang rơi vào vùng âm.

(Số lượng trao đổi USDC ròng trong hình bên dưới)

Số lượng trao đổi USDC ròng bị mất.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 58.000; Có sẵn sàng bán ở mức 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Người ta sẵn sàng mua ở mức giá gần 58.000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 66.000 và 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 58.000;
Với giá 66.000, sẵn sàng bán với giá gần 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 58.000;
Với giá 66.000, sẵn sàng bán với giá gần 70.000.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin nhắn:

1. Chu kỳ cắt giảm lãi suất không thay đổi và việc tiếp tục cắt giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ kích thích thị trường vốn trong tháng 11.
2. FTX chọn thanh toán cho chủ nợ bằng tiền mặt.
3. Từ góc độ vĩ mô, quý 4 tương đối lạc quan.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1. Các công cụ phái sinh có dấu hiệu ban đầu về sự siết chặt ngắn hạn;
2. Sự tăng trưởng chip của những người nắm giữ dài hạn đã bị đình trệ;
3. Cá voi thanh khoản vẫn đang tăng lượng nắm giữ;
4. Áp lực bán trên các sàn giao dịch khối lượng lớn gần đây tương đối nhỏ.

→ Bối cảnh thị trường:
Thị trường vào chậm và tích lũy, áp lực bán không cao.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1. 62500 là đường chi phí ngắn hạn. có thể là hỗ trợ quan trọng và Đổi chủ;
2. Có những người mới tham gia thị trường;
3. Thanh khoản trên thị trường hiện đang ở tình trạng tốt;
4.
>5. Hiện tại thiếu sự tham gia của người dùng USDC Hoa Kỳ.

→ Cài đặt giai điệu thị trường:
Tích lũy
Tình hình trên thị trường tốt hơn và có thể vẫn cần sự tham gia của người dùng USDC Hoa Kỳ.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.
2. Các địa chỉ hoạt động mới được thêm vào nằm ở vị trí giữa và cao.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Số dư ròng của sàn giao dịch cho thấy một lượng nhỏ BTC và một lượng nhỏ ETH đã chảy ra.
5. Sức mua toàn cầu bị mất và sức mua của stablecoin cũng bị mất.
6 Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức 58.000 và sẵn sàng bán ở mức 70.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%; xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 92%.

→ Bối cảnh thị trường:
Tâm lý tích cực và sức mua của thị trường ngắn hạn tiếp tục suy giảm và có thể vẫn dao động gần đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn hoặc Một sự thoái lui nhỏ. Tuy nhiên, chip đã nhanh chóng tích lũy khoảng 62K trong ba tuần qua và nên chú ý đến xu hướng trung hạn.

Nhắc nhở về rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và tìm hiểu thị trường, không có bất kỳ ý kiến định hướng nào về đầu tư; hãy cẩn thận để xem và ngăn chặn rủi ro thiên nga đen trên thị trường.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.