Приховані ризики використання кредитного плеча в копітрейдингу: чому важливо правильно підібрати плече

Завдяки Bitget Copy Trade криптотрейдинг став більш доступним, адже користувачі можуть слідкувати за досвідченими трейдерами, відомими як елітні трейдери Bitget, зберігаючи контроль над ризиками. Завдяки Bitget, на якій для копітрейдингу можна встановити кредитне плече до 50х, як елітні трейдери, так і копітрейдери отримують більшу гнучкість у розподілі капіталу, що, у свою чергу, дозволяє динамічно керувати позиціями. Попри те, що завдяки кредитному плечу можна отримати вищу прибутковість, воно також створює ризики, які вимагають ретельного вибору трейдера та стратегічного управління ризиками. Копітрейдери повинні активно оцінювати елітних трейдерів, яких вони копіюють, коригувати свої параметри кредитного плеча та розуміти, як працюють механізми перевірки та моніторингу елітних трейдерів Bitget, щоб захистити їхній капітал.

Кредитне плече: інструмент гнучкості, а не швидкий шлях до прибутку

Завдяки кредитному плечу елітні трейдери можуть розширити свій вплив на ринок з меншим авансовим капіталом. Наприклад, з кредитним плечем 10х трейдер може відкрити позицію на 10 000$, маючи лише 1000$. З кредитним плечем 50х той самий трейдер може мати позицію в 50 000$ з тим самим капіталом.

Завдяки цьому елітні трейдери Bitget отримують можливість ефективного використання капіталу та стратегічну гнучкість. Тепер вони можуть хеджувати ризики та оптимізувати свої торгові стратегії. Копітрейдери також виграють від цієї гнучкості, оскільки їм рекомендовано коригувати прийнятний рівень кредитного плеча, й вони не змушені піддаватися такому ж ризику, як елітний трейдер, на якого вони підписані.

Однак кредитне плече не гарантує прибутковості. Воно збільшує як потенційні прибутки, так і потенційні збитки. Якщо угода з великим кредитним плечем рухатиметься в зворотному від вибраного трейдером напрямку, збитки зростатимуть набагато швидше, що потенційно може призвести до ліквідації. Без належного управління ризиками копітрейдери можуть несвідомо мати ці ж ризики й у своїх позиціях.

Як працює кредитне плече в копітрейдингу

Коли копітрейдери копіюють елітного трейдера на Bitget Copy Trade, вони автоматично приймають налаштування кредитного плеча трейдера, якщо вони не змінять налаштування кредитного плеча вручну. Це означає, що якщо трейдер відкриває позицію, використовуючи кредитне плече 50х, копітрейдер, які не встановили спеціальний ліміт кредитного плеча, матимуть такий саме рівень ризику.

Це підкреслює важливість розуміння звичок трейдера щодо використання кредитного плеча та загального профілю ризиків. Трейдер, який часто обирає велике кредитне плече (наприклад, 50x), може наражати копітрейдерів на непотрібні ризики ліквідації, тоді як трейдер, який використовує помірне стратегічне кредитне плече (наприклад, 5x–10x), може забезпечити більш стабільний досвід.

Bitget допомагає зменшити цей ризик, дозволяючи копітрейдерам:

● вручну встановлювати параметри кредитного плеча відповідно до їхньої толерантності до ризику;

● слідкувати за поведінкою елітних трейдерів у режимі реального часу, щоб переконатися, що їх комфортно буде здійснювати угоди з таким ризиком;

● обирати зі списку елітних трейдерів тих, які перевіряються та контролюються Bitget, щоб зменшити ймовірність необдуманих стратегій.

Розуміння того, як передається кредитне плече в копітрейдингу, має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих рішень.

Чому сліпа гонитва за високою прибутковістю є поганим рішенням у копітрейдингу

Поширеною помилкою серед копітрейдерів є вибір елітних трейдерів виключно на основі минулих показників прибутку без аналізу профілю ризиків, що стоїть за цими доходами. Профіль ризиків — це рівень ризиків, які зазвичай використовує трейдер у своїй стратегії, зокрема такі фактори, як використання кредитного плеча, просадки та розмір позиції. Деякі елітні трейдери отримують високий прибуток, користуючись надмірним кредитним плечем, але ці стратегії не завжди є стійкими.

Розглянемо двох елітних трейдерів на Bitget Copy Trade. Один постійно отримує 20% прибутку щомісяця з помірним кредитним плечем (3x–10x) і низькими просадками, а інший досягає 70% прибутку, але часто використовує кредитне плече 50x, зазнаючи великих просадок. Останній варіант може здатися більш привабливим у короткостроковій перспективі; однак така стратегія наражає копітрейдерів на значно більші ризики.

Замість того, щоб гнатися лише за високою прибутковістю, копітрейдерам слід оцінити звички трейдера відносно використання кредитного плеча, контроль ризиків і здатність пристосовуватися до ринкових коливань. Система перевірки та моніторингу елітних трейдерів Bitget допомагає зменшити необачні ризики серед експертів, але копітрейдери все одно повинні також ретельно оцінювати, кого вони обирають для копіювання.

Ви можете відсортувати лише верифікованих трейдерів, поставивши позначку, як показано на скриншоті.

Каскадний ефект ліквідацій: розуміння системного ризику в копітрейдингу

Одним із прихованих ризиків у копітрейдингу є каскадний ефект ліквідацій, особливо коли трейдер із високим ризиком має тисячі копітрейдерів, які використовують кредитне плече.

Якщо трейдеру із високим кредитним плечем загрожує ліквідація, його примусове закриття позиції може спровокувати ланцюгову реакцію ліквідацій серед копітрейдерів, що посилить і без того високий тиск продажів і ще більше збільшить волатильність. Хоча моніторинг елітних трейдерів Bitget призначений для мінімізації необачної торгівлі, копітрейдери повинні проактивно керувати своїм кредитним плечем, щоб запобігти потраплянню в таку ситуацію.

Для захисту від ризиків використання надмірного кредитного плеча копітрейдери повинні:

● встановити параметри кредитного плеча відповідно до своєї толерантності до ризику:

● слідкувати за поведінкою елітних трейдерів до та під час періоду копіювання, щоб виявити вчасно надмірний ризик, перевіряючи їхні статистичні дані, наприклад ті, що позначені нижче, але й інші також:

● диверсифікувати ризики, підписавшись на кількох елітних трейдерів з різними профілями кредитного плеча та стратегіями:

Короткий опис результатів і стратегії кожного елітного трейдера можна переглянути до виконання будь-яких дій. Зокрема можна переглянути частоту здійснення угод, ROI, загальний прибуток, пари, доступні для копітрейдингу, розподіл активів, тривалість утримування позицій, обсяг торгівлі, історію ордерів, список копітрейдерів (з обсягом торгівлі та прибутком для кожного). Значки та описи профілю також є інструментами для оцінки стратегії.

Використовуючи вбудовані інструменти управління ризиками Bitget, копітрейдери можуть краще контролювати свою вразливість для більш стійкого підходу до копітрейдингу.

Розуміння волатильності: подолання невизначеності в копітрейдингу

Волатильність — це частота та інтенсивність коливань цін. Це один із найважливіших факторів, що впливають на результати торгівлі з кредитним плечем.

У періоди високої волатильності всі трейдери часто стикаються зі швидким коливанням ціни, при яких може спрацювати стоп-лос або навіть можна зазнати ліквідації до того, як в позиції буде можливість відновити ризик. Для позицій з високим кредитним плечем це відчуватиметься ще більше, оскільки невеликі коливання ціни можуть призвести до повної втрати балансу акаунта.

Волатильність впливає не лише на окремі угоди — вона формує загальні ринкові настрої. Раптовий стрибок або падіння ціни може спровокувати ліквідацію, викликану панікою, в результаті чого збитки збільшаться для багатьох позицій і трейдерів. Розуміння цієї динаміки ринку є ключовим для уникнення непотрібного ризику під час копітрейдингу.

Стратегії управління ризиками для копітрейдерів

Успішний копітрейдинг вимагає активного управління ризиками, а не пасивного копіювання. По-перше, копітрейдери мають ставити реалістичні очікування. Копітрейдинг не гарантує отримання прибутку, а також копітрейдер може зазнати збитків. Кредитне плече слід використовувати стратегічно, а не емоційно.

Регулярний контроль позицій має вирішальне значення. Попри те, що Bitget Copy Trade забезпечує відстеження в режимі реального часу та перевірку елітних трейдерів, ринкові умови швидко змінюються. Тому копітрейдери повинні періодично:

● переглядати ефективність трейдера та зміни стратегії;

● коригувати параметри кредитного плеча на основі ринкових умов;

● диверсифікувати свій портфель, щоб зменшити залежність від підходу одного трейдера.

Ключовий висновок: кредитне плече — це інструмент, а не гарантія успіху.

Зважаючи на те, що Bitget Copy Trade забезпечує гнучкість, перевірку експертів і моніторинг, успішний копітрейдинг все ще вимагає активної участі самих копітрейдерів. Зважено обираючи елітних трейдерів, регулюючи параметри кредитного плеча та зважаючи на динаміку ризиків, копітрейдерів можуть оптимізувати свої можливості, зберігаючи при цьому довгострокове збереження капіталу.