Почему опционы на альткоины — это будущее: PowerDEX запускается на Base

Крипторынки вышли за пределы простых спотовых покупок и бессрочных фьючерсов. Опционная торговля стремительно становится следующим большим скачком для трейдеров, ищущих продвинутые методы управления рисками, стратегическую гибкость и новые возможности для получения прибыли. В то время как спот и бессрочные фьючерсы позволяют делать ставки только на направление цен—часто с риском ликвидации—опционы предоставляют более тонкие инструменты: вы платите премию за право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене исполнения. Если сделка идет против вас, худшее, что вы можете потерять, — это премия, а не принудительная ликвидация. В быстром мире криптовалют это может стать переломным моментом.

Среди платформ, продвигающих это изменение, выделяются PowerTrade и его децентрализованный аналог PowerDEX. PowerTrade давно признан лидирующей биржей опционов на альткоины, включающей более 80 рынков альткоинов наряду с Bitcoin и Ethereum. Благодаря множеству дат истечения срока по одному активу—часто более 10 на рынок—платформа содержит более 100,000 индивидуальных опционных ценных бумаг, далеко обгоняя любую другую площадку в криптопространстве. Только в 2024 году совокупные объемы опционов на альткоины, как сообщается, взлетели на более чем 150,000%, что дало трейдерам больше причин чем когда-либо исследовать эти универсальные деривативы.

Теперь внимание уделено PowerDEX, который доступен на сетях Ethereum и Base - и скоро на Solana. Интегрируясь с Base, PowerDEX предлагает ончейн-торговлю опционами, которая ощущается почти так же гладко, как на централизованной бирже (CEX). Меньшие комиссии за газ и более быстрые подтверждения снижают трение, так что вы можете входить в опционы или выходить из них с минимальными затратами и задержкой. Эта статья исследует, как PowerDEX на Base изменяет игру для опционов на альткоины, почему сами опционы предлагают критически важные преимущества над спотом и бессрочными фьючерсами, и как подход PowerTrade—охватывающий как централизованные, так и децентрализованные платформы—делает его грозной, возможно непревзойденной, силой в мире криптовалют.

Аргументы в пользу криптовалютных опционов

Перед тем, как углубляться в тему PowerDEX на Base, давайте подытожим, почему опционы все чаще считаются будущим криптовалютной торговли:

1. Управление рисками
   При спотовой торговле, если рынок рухнет, вы несете полный убыток. Бессрочные фьючерсы усиливают прибыль, но также сопряжены с большими рисками ликвидации. В отличие от этого, покупка опционов ограничивает ваш убыток уплаченной премией. Нет принудительной ликвидации—если опцион истекает без стоимости, вы просто теряете изначальные затраты.
   
   
2. Прибыль от волатильности
   Опционы позволяют применять стратегии, которые не зависят от одного направления. Если вы ожидаете значительный ценовой скачок—вверх или вниз—вы можете использовать стреддл или стрэнгл, чтобы извлечь выгоду из волатильности. Трейдеры спотовыми или бессрочными контрактами обычно нуждаются, чтобы рынок двигался в "правильном" направлении, чтобы зарабатывать деньги.
   
   
3. Структурированные стратегии
   Трейдеры могут комбинировать коллы и путы с различными ценами исполнения и сроками, чтобы создать индивидуальные профили риска и доходности. Продажа покрытых коллов может приносить пассивный доход от токенов, которые вы уже держите, а защитные путы действуют как страховка от падений.
   
   
4. Отсутствие комиссий за финансирование
   За бессрочные контракты взимают регулярные ставки финансирования, которые могут уменьшить прибыль или стать дорогими со временем. Опционы не имеют постоянных затрат на финансирование—вы платите один раз (премию), и вы установлены до истечения срока.
   
   

Благодаря этим преимуществам, многие участники традиционных финансов сильно полагаются на опционы для хеджирования рисков и изучения сложных стратегий. Криптовалюта теперь догоняет их, и опционы на альткоины готовы повторить бурное внедрение, которое биткоин и эфириум-опционы видели в предыдущие годы.

Преимущество PowerTrade в опционах на альткоины

Хотя некоторые биржи предлагают опционы на BTC и ETH, никто другой не может сравниться с PowerTrade по охвату и ликвидности альткоинов. С более чем 80 альткоинов—от крупных проектов первой сложности (таких как Solana, Avalanche) до популярных DeFi токенов и даже мемных монет—опционы PowerTrade позволяют вам хеджировать или спекулировать на токенах, которые важны для вас. Эти более чем 80 рынков в совокупности предлагают более 100,000 контрактов с разными сроками истечения, давая вам возможность выбрать краткосрочные или долгосрочные позиции.

PowerTrade также решает две основные проблемы, которые обычно преследуют деривативы на альткоины: низкая ликвидность и широкие спреды. Партнерствуя с профессиональными поставщиками ликвидности и используя надежный механизм сопоставления заявок, он обеспечивает глубокую ликвидность, которая сохраняет спреды узкими — даже для альткоинов с меньшей капитализацией. В результате большие ордера могут быть исполнены с минимальным скольжением. Это критически важно для Block RFQ, который обслуживает институциональных или высокообъемных трейдеров, ищущих возможность совершать крупные трейды с опционами в частном порядке по справедливым ценам.

Еще одна часть секретного рецепта PowerTrade — это его система маргинального портфеля SPAN, унаследованная от традиционных рынков деривативов. Эта методология маржинального обеспечения рассчитывает риск по всему вашему портфелю опционов — коллы, путы, различные страйки — чтобы отражать чистую экспозицию, часто снижая капитальные требования для многократных стратегий. В сочетании с поддержкой многовалютного обеспечения вы не ограничены использованием только одного токена в качестве маржи; вы можете финансировать свои сделки стабильными монетами или несколькими активами, обеспечивая бо́льшую гибкость.

В дополнение к этим преимуществам идет ставка: держатели токенов PowerTrade Fuel (PTF) могут стейкать их, чтобы зарабатывать долю дохода платформы. Этот механизм предоставляет дополнительный уровень вознаграждений для активных трейдеров и сторонников, которые верят в долгосрочный рост платформы. По мере продолжения роста объемов опционов на альткоины — уже увеличившись более чем на 150,000% в 2025 году — стейкеры PTF будут получать выгоду от увеличения торговых сборов. По состоянию на апрель 2025 года, исторические вознаграждения достигли до 65% годовых, выплачиваемых непосредственно из торговых сборов, без необходимости в периоде блокировки.

На изображении показан однокликовой "исследователь стратегий", где каждая "карточка" или плитка соответствует определенной стратегий опционов на Dogecoin. Вместо трудоемкого погружения в данные по цепочке опционов, вы получаете чистую, визуальную расстановку различных бычьих, медвежьих или нейтральных стратегий. Каждая карточка подчеркивает тип стратегии (бычья/медвежья/нейтральная), потенциал возврата, если вы правы, и быстрый способ "оплатить и разместить" эту ставку. Представляя стратегии в формате "бок-о-бок", становится легко сравнивать потенциальные результаты, компромиссы и даты истечения срока — все в мгновение ока. Это упрощает процесс, который обычно затрачивает много времени — составление множества опционных ног вручную — и превращает его в простой выбор нажатием кнопки.

PowerDEX на Base: ниже комиссии, самоуправление

Хотя централизованная биржа PowerTrade остается популярной, PowerDEX предоставляет те же рынки в децентрализованном, самоуправляемом формате. Основанный на решении второго уровня Ethereum Base, PowerDEX держит транзакционные издержки и подтверждения быстрее, чем основная сеть Ethereum. Трейдеры сохраняют контроль над своими приватными ключами; никакого больше депонирования средств на кошелек CEX в надежде, что биржа останется платежеспособной.

Тем не менее, пользовательский опыт далеко не громоздок. Интерфейс PowerDEX closely mirrors closely mirrors酷le инструкции on принимает flow по order прослеживает поток с PowerTrade CEX, предлагая тот же процесс входа в ордера, графики и создателей стратегий. Благодаря низким комиссиям за gas Base, размещение сделок и обратные позиции не сожгут вашу прибыль. Это критично для опционов, где стратегии часто включают многократные ног или частые корректировки. Если каждая транзакция на основной сети Ethereum стоит десятки долларов, то продвинутые стратегии быстро становятся недоступными. На Base эти издержки падают до копеек или нескольких долларов в максимум.

Кроме того, поскольку Base объединяет транзакции обратно в Ethereum, трейдеры все еще получают гарантии безопасности основной цепи. Вы не жертвуете надежностью ради более низких комиссий. Если вы хотите вывести на Ethereum или другой уровень-2, процесс мостирования прост. Этот дизайн позволяет трейдерам, которые предпочитают исключительно ончейн-среду—и воз составимость, которую она приносит – все еще наслаждаться “CEX-like” опытом.

Вскоре на Solana: расширение многосетевого видения

Даже принимая во внимание, что PowerDEX получает признание на Base, PowerTrade готовится расширить свою децентрализованную платформу на Solana—цепочку, известную супербыстрой пропускной способностью и крайне низкими комиссию. Переход на многосетевой режим гарантирует, что, независимо от того, где находятся ликвидность или активность пользователей, его опционы на альткоины останутся доступными. Solana имеет преданных пользователей и множество уникальных токенов, которые могут извлечь пользу из ончейн-рынка опционов. Планы PowerTrade направлены на объединение ликвидности и опыта через эти сети, что укрепит его лидерство в покрытии опционов на альткоины.

Преимущества перед спот и бессрочными контрактами

1. Отсутствие угрозы ликвидации

Бессрочные фьючерсы могут уничтожить вас, если рынок лишь на мгновение снизится. Опционы этого не делают. В худшем случае вы теряете премию, так что вы знаете ваш максимальный риск с самого начала.

2. Больше стратегий

Вместо того, чтобы строго покупать в лонг или шорт, вы можете продавать коллы, покупать путы для защиты или торговать на волатильность. Эта гибкость — основная причина, по которой традиционные трейдеры предпочитают опционы для разнообразных рыночных условий.

3. Хеджирование портфеля

С помощью более 80 альткоинов на предложениях, вы можете хеджировать широкий портфель — что не так легко сделать на платформе, которая предлагает только деривативы BTC и ETH.

4. Легкость входа

Спот требует капитала, равного цене монеты. Бессрочные контракты могут наложить большие маржинальные требования для бо́льших позиций. С опционами вы платите меньшую премию, чтобы контролировать большую номинальную сумму. Нет ежедневной комиссии за финансирование, и вы можете настроить многократные структуры, которые взаимно компенсируют премии друг друга.

Светлое будущее: почему никто не сравнится

Хотя немногие биржи теперь предлагают опционы на альткоины, никто не может сравниться с PowerTrade по широте (более 80 активов), глубине (более 100,000 контрактов) и набору функций (узкие спреды, маржинальные системы SPAN, поддержка многовалютного обеспечения, block RFQ и стейкинг PTF). В итоге, по сути, нет прямой конкуренции в крипто для опционов на альткоины в таком масштабе. Это преимущество "первого хода", которое привлекло как высокочастотных розничных трейдеров, так и институтов, ищущих ликвидность, эквивалентную блочному размеру.

Поскольку объемы опционов на альткоины растут с удивительной скоростью — более 150,000% только в 2024 году — PowerTrade и PowerDEX остаются основным местом для тех, кто хочет хеджировать или спекулировать на рынке криптовалют в целом. Благодаря запуску на Base, платформа теперь предлагает децентрализованное окружение с минимальными комиссиями и почти мгновенным расчетом. Поддержка Solana уже на подходе, что означает еще более быструю и дешёвую торговлю для тех, кто предпочитает эту экосистему.

По мере того, как криптовалютный ландшафт становится все сложнее, трейдерам нужны более изощренные инструменты. Опционы заполняют этот пробел, предоставляя сложные стратегии, управление рисками и потенциальную прибыль, которую спот или бессрочные контракты не могут сравниться. Непрерывные инновации PowerTrade — сочетание надежной централизованной платформы с передовой DEX — иллюстрируют, почему многие считают опциона на альткоины не просто нишей, а будущим криптовалютной торговли. Не имея видимых конкурентов, PowerTrade настроен на то, чтобы определить, как мы хеджируем, спекулируем и получаем прибыль в этой новой эре децентрализованных деривативов.

Чтобы узнать больше об этом революционном инструменте, перейдите по адресу:

CEX: https://power.trade/

DEX: https://dex.power.trade/

Отказ от ответственности: Торговля опционами связана с риском и требует понимания того, как работают премии, страйки и экспирации. Несмотря на важные преимущества перед спотом и бессрочными контрактами, трейдерам следует тщательно обучаться или начинать с небольших позиций.

Этот пост заказан PowerTrade и не является отзывом или одобрением The Block. Этот пост предназначен только для информационных целей и не должен использоваться в качестве основы для инвестиционных, налоговых, юридических или других советов. Вы должны проводить собственные исследования и консультироваться с независимыми советниками по вопросам, обсуждаемым в этом посте. Прошлые результаты любого актива не являются показателем будущих результатов.