Futuros Bitget - Diferenças entre trading spot e trading de futuros
O que é o trading spot, com margem e de futuros?
No mundo do trading de criptomoedas, a Bitget oferece diversas formas de trades: spot, margem e trading de futuros. Veja a seguir um detalhamento do que cada tipo envolve:
Trading spot: você compra ou vende cripto diretamente, e os ativos são liquidados em sua conta imediatamente após o trade. É simples e menos arriscado, mas seus lucros são limitados à variação do preço de mercado.
Trading com margem: com base no trading spot, isso permite que você pegue fundos emprestados (por exemplo, alavancagem de 3x ou 5x) para aumentar o tamanho da sua posição. Embora possa ampliar os retornos, também aumenta sua exposição à volatilidade do mercado.
Trading de futuros: você especula sobre a direção do preço das criptomoedas comprando e vendendo futuros (como futuros perpétuos ou trimestrais). Você pode usar alavancagem (de até 125x), o que lhe dá mais flexibilidade estratégica, mas também maior risco.
Comparando o trading spot com o de futuros e de margem
A tabela abaixo descreve as principais diferenças entre os três:
Características |
Trading spot |
Trading com margem |
Trading de futuros |
Ativo de trading |
Criptomoeda real |
Criptomoeda real (com alavancagem) |
Futuros de criptomoedas |
Propriedade do ativo |
Sim |
Sim |
Não |
Alavancagem |
Não há |
Baixa (por exemplo, 3-5x) |
Alta (até 125x) |
Método de trading |
Valor total |
Sem fundos emprestados |
Trading baseada em margem |
Risco e retorno |
Baixo risco, retorno limitado |
Risco e retorno moderados |
Alto risco com altos retornos |
Flexibilidade da estratégia |
Simples (comprar e manter) |
Moderada (ganhos de curto prazo) |
Alta (long/short/hedging) |
Em resumo, o trading spot é ideal para investidores conservadores, o trading com margem é adequado para usuários que buscam ampliar os retornos sem assumir riscos extremos, enquanto o trading de futuros é mais adequado para traders experientes que buscam capitalizar a volatilidade do mercado.
Comparação de casos de uso
• Preço atual do BTC: 30.000 USDT
• Capital do usuário: 3.000 USDT
1. Trading spot
• Ação: compra 0,1 BTC com 3.000 USDT.
• Resultado:
○ Se o BTC subir para 33.000 USDT (+10%), você ganhará 300 USDT (0,1 BTC × 3.000 USDT).
○ Se o BTC cair para 27.000 USDT (-10%), você perderá 300 USDT.
• Destaque: seus ganhos e perdas se movem em proporção direta ao mercado – sem alavancagem e sem risco de liquidação.
2. Trading com margem (3x)
• Ação: compra 0,3 BTC usando alavancagem de 3x - investe 3.000 USDT e pega emprestado 6.000 USDT, totalizando 9.000 USDT
• Resultado:
○ Se o BTC subir para 33.000 USDT (+10%), você ganhará 900 USDT (0,3 BTC × 3.000 USDT, antes da dedução dos juros).
○ Se o BTC cair para 21.000 USDT (-30%), a liquidação será acionada (pois sua margem será totalmente perdida).
○ Observação: o preço de liquidação é apenas para referência. A liquidação real é baseada em sua taxa de risco em tempo real.
• Destaque: os lucros e as perdas são ampliados em 3x. Fique de olho no preço de liquidação.
3. Trading de futuros perpétuos (10x)
• Ação: abre uma posição de futuros BTC long de 10x (no valor de 30.000 USDT), usando apenas 3.000 USDT como margem.
• Resultado:
○ Se o BTC subir para 33.000 USDT (+10%), você ganhará 3.000 USDT (semelhante ao trading com margem, mas sem empréstimo).
○ Se o BTC cair para 27.108 USDT (-9,6%), a liquidação será acionada (pois sua margem será totalmente perdida).
○ Observação: o preço de liquidação é apenas para referência. A liquidação real é baseada em sua taxa de risco em tempo real.
• Destaques:
○ Suporta posições long e short, o que o torna útil para hedging.
○ Usa um mecanismo de índice de financiamento (taxas trocadas entre posições long e short).
Conclusão
O trading spot, com margem e de futuros têm suas vantagens e desvantagens na Bitget. Escolha o método que melhor se adapte a sua tolerância ao risco, capital e objetivos de trading. A Bitget fornece ferramentas poderosas e controles de risco para ajudá-lo a otimizar sua estratégia e gerenciar os riscos de forma eficaz.