Bitcoin se recupera acima de $96.000 em meio a ganhos globais nas ações enquanto investidores se concentram em dados-chave de inflação dos EUA

O Bitcoin se recuperou acima da marca de $96.000 após cair para uma baixa de várias semanas de pouco acima de $90.000 — subindo junto com os índices de ações globais e futuros de ações dos EUA. A recuperação ocorre em meio a um rali mais amplo do mercado, com investidores cautelosamente antecipando a divulgação de dados econômicos importantes dos EUA nesta semana, atentos a quaisquer sinais de aumento das pressões inflacionárias.

A capitalização de mercado das criptomoedas aumentou cerca de 3,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Coingecko. Os índices de ações globais também refletiram uma melhora no sentimento do mercado. O CAC 40 da França ganhou quase 1,0% no início das negociações, para 7.478,96, enquanto o DAX da Alemanha subiu 0,6% para 20.263,87. O FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,12%, agora em 8.234,33. Nos EUA, os futuros do Dow subiram 0,31%, os futuros do S&P 500 aumentaram 0,50% e os futuros do Nasdaq subiram 0,70%.

A recuperação nas principais criptomoedas coincide com ganhos modestos nos mercados globais, à medida que os traders se posicionam antes da primeira de duas leituras cruciais de inflação nesta semana. Na terça-feira, o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, uma medida chave da inflação no atacado, será divulgado às 8h30 ET. Economistas esperam que o PPI principal suba 0,4%, com o número central (excluindo alimentos e energia) subindo 0,3%.

Na quarta-feira, o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) deve fornecer mais informações sobre as tendências inflacionárias. Ambos os relatórios moldarão as expectativas do mercado para o próximo movimento do Federal Reserve sobre as taxas de juros em 29 de janeiro. “Os dados chave do PPI e CPI estão no horizonte, e surpresas potenciais podem inclinar o sentimento do mercado à medida que os participantes se ajustam a um ambiente prolongado de taxas mais altas”, disseram analistas da QCP Capital.

Atualmente, a faixa de taxa de juros alvo do Fed permanece em 4,25% a 4,5%. Os futuros de fundos do Fed sugerem uma alta probabilidade de 97,3% de que as taxas permaneçam inalteradas na próxima reunião do banco central ainda este mês. Os mercados também projetam uma alta chance de as taxas se manterem estáveis até março e maio, apenas em julho a probabilidade de um corte de 25 pontos base começa a se materializar, em pouco mais de 41%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

O cenário macroeconômico mais amplo tem alimentado alguma volatilidade nos mercados de títulos. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos recentemente disparou para 4,8%, seu nível mais alto desde o final de 2023, refletindo expectativas recalibradas em torno de possíveis cortes de taxas. Analistas da QCP Capital em uma nota na terça-feira sugeriram que o compromisso do Fed de manter as taxas mais altas por mais tempo agora está mais firmemente precificado no mercado.

Posse de Trump e perspectivas do mercado de criptomoedas

Bitcoin e outras criptomoedas podem enfrentar volatilidade adicional na corrida para a posse presidencial de Donald Trump em 20 de janeiro. A posse marca o retorno de Trump à presidência e tem sido especulada para ter implicações políticas significativas para o setor de criptomoedas.

O analista da BRN Valentin Fournier aconselhou cautela, pois as impressões de inflação desta semana podem reacender os temores de inflação, juntamente com o potencial para um evento de "venda na notícia" em torno da próxima posse presidencial de Donald Trump em 20 de janeiro. "Dada a volatilidade, aconselhamos reduzir a exposição a ativos digitais, e esperar por um ponto de entrada mais favorável pode apresentar melhores oportunidades para maximizar retornos", disse Fournier ao The Block.

No entanto, analistas da QCP Capital expressaram uma visão mais otimista, citando relatos de que Trump pode priorizar políticas amigáveis às criptomoedas. “Há potencial para catalisadores positivos”, observaram, “já que Trump pode assinar ordens executivas no primeiro dia, abordando 'desbancarização' e revogando uma política contábil de criptomoedas controversa, o que poderia dar um impulso ao mercado."

Fim de janeiro