Kontrakty futures

Handel kontraktami futures i handel z dźwignią na Bitget: jaka jest różnica?

2024-12-12 07:15024

W świecie handlu kryptowalutami Bitget oferuje inwestorom różnorodne opcje handlowe. Wśród nich, handel kontraktami futures i handel z dźwignią są najbardziej powszechne i znaczące. Oba wiążą się z wykorzystaniem dźwigni finansowej w celu zwiększenia rozmiaru transakcji, co często powoduje ich mylenie. Ten artykuł podkreśla kluczowe różnice, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć te strategie handlowe.

1. Klasyfikacja i definicja

1. Handel kontraktami futures

Handel kontraktami futures obejmuje umowę między kupującym a sprzedającym na zakup lub sprzedaż określonej ilości kryptowaluty po z góry określonej cenie w przyszłości. Zazwyczaj dzieli się je na bezterminowe kontrakty futures i kontrakty futures delivery.

Handel kontraktami futures na Bitget pozwala inwestorom na korzystanie z dźwigni finansowej, co w konsekwencji zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Inwestorzy mogą wybrać pozycję długą (przewidując wzrost cen) lub krótką (przewidując spadek cen) w oparciu o trendy rynkowe w celu osiągnięcia zysków.

2. Handel z dźwignią

Handel z dźwignią pozwala inwestorom na zwiększenie rozmiaru ich transakcji poprzez pożyczanie środków w celu uzyskania wyższych zysków. Zazwyczaj wiąże się to z pożyczaniem procentu środków z platformy transakcyjnej i łączeniem ich z kapitałem osobistym w celu realizacji transakcji.

Funkcja handlu z dźwignią na Bitget pozwala użytkownikom zwiększyć swój kapitał do handlu spot za pomocą dźwigni finansowej. Na przykład, przy dźwigni 2x, trader inwestujący 1 Bitcoina może handlować równowartością 2 Bitcoinów.

2. Mechanizmy handlowe

1. Handel kontraktami futures

Handel kontraktami futures zazwyczaj wykorzystuje system oparty na depozycie zabezpieczającym, w którym inwestorzy są zobowiązani do wpłaty określonego procentu swojego depozytu zabezpieczającego w celu zapewnienia realizacji kontraktu. Stawka depozytu zabezpieczającego jest zwykle określana przez takie czynniki, jak rodzaj kontraktu futures i dźwignia finansowa.

Cena kontraktów futures jest określana przez popyt i podaż na rynku. Inwestorzy wykorzystują analizę rynku i wskaźniki techniczne do prognozowania trendów cenowych i podejmowania świadomych decyzji.

2. Handel z dźwignią

Handel z dźwignią zazwyczaj wykorzystuje system pożyczek, wymagający od inwestorów pożyczenia określonego procentu swoich środków z platformy transakcyjnej. Pożyczone środki zazwyczaj wiążą się z kosztami odsetek, które różnią się w zależności od warunków rynkowych i dźwigni finansowej.

Cena transakcji z dźwignią jest określana przez cenę na rynku spot. Inwestorzy analizują warunki na rynku spot, wskaźniki techniczne i inne czynniki w celu przewidywania trendów cenowych i podejmowania decyzji handlowych.

3. Ryzyko i zyski

1. Handel kontraktami futures

Ryzyko: handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem rynkowym, ryzykiem związanym z dźwignią finansową i ryzykiem w zakresie depozytu zabezpieczającego. Ponieważ wykorzystywana jest dźwignia finansowa, zarówno zyski, jak i straty mogą być większe. Niekorzystne warunki rynkowe mogą prowadzić do znacznych strat, a niewystarczający depozyt zabezpieczający może skutkować likwidacją.

Zwroty: przy dokładnych prognozach rynkowych, handel kontraktami futures może przynieść znaczne zyski dzięki dźwigni finansowej. Ponadto handel kontraktami futures pozwala na krótką sprzedaż (shortowanie), umożliwiając inwestorom czerpanie zysków podczas spadków na rynku.

2. Handel z dźwignią

Ryzyko: handel z dźwignią również wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem rynkowym, ryzykiem związanym z dźwignią finansową i ryzykiem w zakresie odsetek. Zyski i straty mogą być większe, ponieważ fundusze są pożyczane za pomocą dźwigni finansowej. Niekorzystne ruchy rynkowe mogą spowodować erozję głównej inwestycji, a wysokie koszty odsetkowe mogą dodatkowo zwiększyć koszty transakcyjne.

Zwroty: pomyślne przewidywania mogą skutkować znacznymi zyskami dzięki dźwigni finansowej. Co więcej, handel z dźwignią umożliwia uczestnictwo w zyskach na rynku spot podczas trendów wzrostowych na rynku.

4. Dopasowanie strategii do typów inwestorów

1. Handel kontraktami futures

Jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących wysokich zwrotów. Dzięki dźwigni finansowej handel kontraktami futures zapewnia potencjał znacznych zysków, jeśli prognozy rynkowe się sprawdzą.

2. Handel z dźwignią

Jest odpowiedni dla inwestorów krótkoterminowych. Handel z dźwignią pozwala na szybkie skalowanie transakcji, umożliwiając osiąganie wyższych zysków w krótszym czasie. Wymaga to jednak ścisłego monitorowania trendów rynkowych i szybkiego dostosowywania strategii ze względu na wyższe ryzyko.

5. Podsumowanie

Zarówno handel kontraktami futures, jak i handel z dźwignią są integralną częścią handlu kryptowalutami na Bitget; każdy z nich ma swoje unikalne cechy i zalety. Inwestorzy powinni wybrać swoją metodę handlową w oparciu o takie czynniki, jak tolerancja ryzyka, doświadczenie handlowe i cele inwestycyjne. Zrozumienie zasad handlu i związanego z nim ryzyka, opracowanie solidnej strategii i wdrożenie odpowiednich praktyk zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla ochrony inwestycji.