RSIが4ヶ月の下降トレンドを突破：今週のビットコインで知っておくべき5つのこと

ビットコイン（BTC）は、トレーダーのセンチメントが改善するテクニカル指標と異なる中、Q1の終わりに向けて2週間ぶりの高値に近づいています。

• ビットコイン市場の参加者は、新たなBTC価格の下落を予想しており、数ヶ月ぶりの安値を形成する可能性もあります。

• PCE週は3月の最後のフル取引週と重なり、リスク資産は楽観的な兆しを見せています。

• BTC価格の強さに関しては、RSIがますます強気の継続を要求しています。

• ビットコインの短期保有者は、深刻な未実現損失の中で圧力を受けています。

• Binanceのステーブルコインの在庫は過去最高を記録し、研究者はこれが投資家の信頼に対するポジティブなシグナルであることを期待しています。

ビットコイントレーダーは次の下落反転を予想

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、ビットコインは週の始まりとともに2週間ぶりの高値に再挑戦しようとしています。

しかし、トレーダーの間では、ムードは依然として慎重です。

強気派は信頼できる上昇トレンドを引き起こすために多くのことをしなければならないと警告しており、今月初めの数ヶ月ぶりの安値から約15%上昇しているにもかかわらず、BTC/USDは新たな下落を見る可能性があります。

「市場のセンチメントは$87.1kでのショート清算後に回復しました。今、MMが再び市場を揺さぶる良い機会かもしれません」と人気トレーダーのCrypNuevoは最新のX分析で書いています。 

「ここから1〜2週間でこの回復のリトレースが見られるかもしれません。」

CrypNuevoは$80,000に近い下方流動性を潜在的に有利なターゲットとして注視し、フォロワーに「リスクに注意する」ようアドバイスしています。

トレーディングアカウントHTL-NLは、短期的なシナリオを「強気派にとって良くない」と表現し、$90,000を反転が始まる前の上限として見ています。

その支持者の中でも、$70,000台半ばの影が残っています。BitMEXの元CEOであるArthur Hayesは、BTC/USDが新たな史上最高値の$110,000に達した後、30%の下落を見せる可能性があると主張しています。

「再び、88-90kの抵抗再テストに戻る前に、さらに下がると思います」と人気トレーダーのRomanは短期的な時間枠で付け加えました。

以前、Cointelegraphは、BTC価格の回復の一環として再取得が必要な複数の重要なサポートトレンドラインについて報告しました。

これには、現在$85,050と$85,500にある200日単純移動平均線と指数移動平均線が含まれます。

PCE週は関税の影に隠れている

Q1 2025の最後のフル取引週は、株式が4週間の連続損失を終え、リスク資産にとって一息つく兆しを見せています。

年初からの株式の激しい動きがついに終わりを迎え、それに伴いビットコインと暗号通貨のさらに不安定な期間も終わりを迎えます。

とはいえ、さらなる驚きがあるかもしれません。

一方、CME GroupのFedWatch Toolからの最新の推定では、利下げの市場確率は変わらず、金融条件が緩和される可能性のある時期として6月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合が示されている。

4月2日に開始される予定の米国政府の相互関税協定は、楽観主義を抑える可能性がある。

先週の最新のFOMC会合後の記者会見で、FRB議長ジェローム・パウエルは、関税をインフレ期待を高める「要因」として挙げた。

「年初の2か月間で商品インフレがかなり上昇したのを見たかもしれない。実際の関税の増加に追跡するのは非常に難しい。したがって、その一部は」と述べた。

「答えは明らかにその一部であり、かなりの部分が関税から来ている。」

RSIシグナルがBTC価格の重要なブレイクアウトを示唆

初期のブルマーケット継続シグナルに関して、ビットコインは現在、いくつかの古典的なシグナルを同時に享受している。

これらはすべて、相対力指数（RSI）に依存しており、長期および短期の両方のタイムフレームでブレイクアウトしつつある重要なモメンタム指標である。

市場の観察者は、RSIの強気のダイバージェンスに注目しており、週次タイムフレームで2024年11月以来のダウントレンドを放棄している。

人気のトレーダー兼アナリストのRekt Capitalによって先週初めて発見されたこのプロセスは続いており、RSIはダウントレンドラインをサポートとして確認し、さらに上昇することを目指している。

「デイリーRSIは、2024年11月以来のダウントレンドを新たなサポートとして再テストする初期の兆候を示している」とRekt Capitalはこのトピックに関する最新の更新で述べた。

アナリストのMatthew Hylandによると、BTC/USDは昨年9月以来初めて週次チャートで強気のダイバージェンスを確認した。

一方、デイリーRSIは執筆時点で51.4を測定しており、重要な中間点を上回り、新たな2か月の高値を目指している。

ビットコイン投機家は利益を待つゲームに直面

ビットコインの短期保有者（STH）—最大6か月間コインを保有する新参者—は「増大する圧力」に直面しているとオンチェーン分析会社Glassnodeは警告している。

Xでの最新の分析で、GlassnodeはSTHコホートの中での実現されていない損失が大きいことを示し、これは伝統的に短期的なBTC価格のボラティリティに敏感である。

「未実現損失が急増し、多くのSTHコインが水面下に押しやられ、+2σの閾値に近づいている」と、彼らの保有資産のパフォーマンスに標準偏差を適用したチャートと共に指摘しています。

Cointelegraphが報じたように、BTC/USDが数ヶ月ぶりの安値に達した最近の動きは、これらの新しい投資家による大規模なパニック売りを伴い、多くが損失を出してポジションを手放すことを選びました。

しかし、視野を広げると、Glassnodeは歴史的な極端な状況と比較して、現在の損失を出している売却はほとんど競争にならないと観察しています。

「ビットコインのSTHの30日間のローリング実現損失は70億ドルに達し、このサイクルで最大の持続的な損失イベントを記録しました」と続けています。

「しかし、これは2021-22年の198億ドルや207億ドルの損失など、以前の投げ売りイベントに比べるとかなり下回っています。」

ステーブルコインの準備金が希望の光を提供

一方で、さらなるデータは最大の暗号通貨取引所Binanceでの投資家の信頼の回復を示しています。

オンチェーン分析プラットフォームCryptoQuantによって強調されたように、取引所のERC-20標準のステーブルコイン準備金の合計は、3月21日に318億ドルを超える新たな史上最高値に達しました。

「Binanceは依然として取引量が最も多い取引所であり、これは重要な展開です」と、寄稿者のDarkfostは3月23日の「Quicktake」ブログ投稿の一つで書いています。

「この増加の背後にはいくつかの要因がありますが、最も重要なのは、Binanceの投資家が依然として自信を持ち、市場に参入または再参入する準備をしている可能性が高いということです。」

Darkfostは、Binance自体が活動の増加に備えて追加の流動性の源である可能性があることを認めました。

「それにもかかわらず、これらのステーブルコインがBinanceに留まっているのを見ることは、市場にとって一般的にポジティブなシグナルです」と彼は結論付けました。

この記事には投資アドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資および取引の動きにはリスクが伴い、読者は意思決定を行う際に独自の調査を行うべきです。