QCP Capital: The Fed Kemungkinan Tidak Akan Mengubah Suku Bunga Minggu Ini, Volatilitas Pasar Diperkirakan Akan Tetap Tinggi

Perusahaan perdagangan cryptocurrency yang berbasis di Singapura Modal QCP merilis analisis pasar yang mencatat bahwa selama akhir pekan, seorang investor besar BTC membuka posisi short senilai $400 juta dengan harga masuk rata-rata $84,000 dan harga likuidasi sekitar $86,000. Tindakan ini berkontribusi terhadap volatilitas pasar pada hari Minggu, karena kelompok tertentu mencoba memicu likuidasi posisi 40x dengan leverage tinggi, yang akan membutuhkan pergerakan harga hanya 2.5%. Meskipun ada upaya ini, posisi tersebut tetap terbuka dengan biaya pendanaan hampir $400,000 yang terkumpul.

Modal QCP juga mengamati bahwa Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto saat ini berada di 32% (Ketakutan), yang mencerminkan sentimen penghindaran risiko yang sedang berlangsung, terutama mengingat tren negatif yang lebih luas di pasar ekuitas. Sentimen ini memperkuat peran Bitcoin sebagai lindung nilai makro. Misalnya, pada hari Jumat, 300 kontrak BTC-17MAR25-80k-P dibeli secara agresif, yang menunjukkan strategi yang jelas untuk melindungi diri dari potensi volatilitas akhir pekan.

Meskipun ada kebisingan pasar, Bitcoin telah mempertahankan posisinya di atas $80,000, menunjukkan ketahanan dibandingkan dengan ekuitas. Sebaliknya, saham berjangka AS dibuka lebih rendah pagi ini di tengah kekhawatiran resesi yang baru. Hal ini mengikuti komentar dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang menyebutkan bahwa resesi tidak dapat dikesampingkan, menggemakan sentimen yang sebelumnya disuarakan oleh Donald Trump. Pasar akan mencermati data Penjualan Ritel AS malam ini untuk wawasan lebih lanjut, khususnya untuk menilai apakah penurunan penjualan ritel sebesar 0.9% pada bulan Januari menandakan perlambatan belanja konsumen atau sekadar kemunduran setelah musim liburan 2024 yang berakhir dengan baik.

Ekuitas Tetap Menjadi Fokus Karena Laporan CPI Memberikan Kelegaan Sementara

Dengan semakin menipisnya narasi mata uang kripto, ekuitas masih menjadi fokus utama. Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang lebih lemah dari perkiraan minggu lalu memberikan kelegaan sementara, tetapi Federal Reserve tidak mungkin segera mengambil sikap dovish. Kemungkinan penurunan suku bunga masih belum pasti, mengingat risiko tarif yang sedang berlangsung dan kekhawatiran inflasi. Karena itu, Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan FOMC hari Rabu ini. Namun, volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi karena pasar mengamati petunjuk apa pun tentang langkah lembaga tersebut selanjutnya, terutama dengan ketidakpastian yang sedang berlangsung seputar perubahan kebijakan Donald Trump.

Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin dihargai $83,328, yang mencerminkan sedikit penurunan sekitar 0.44% selama 24 jam terakhir. Selama periode ini, mata uang kripto tersebut mencapai harga tertinggi $84,461 dan terendah $82,047.

Sementara itu, kapitalisasi pasar mata uang kripto global saat ini mencapai $2.73 triliun, menunjukkan penurunan moderat sebesar 0.10% selama 24 jam terakhir. Total volume pasar mata uang kripto pada hari terakhir mencapai $74.03 miliar, menandai peningkatan signifikan sebesar 65.34%, menurut data dari CoinMarketCap.