Analyse: Erwartungen an die Marktvolatilität erreichen vor den US-Wahlen einen Höhepunkt

PANews berichtete am 14. Oktober, dass laut dem neuesten Wochenbericht von Matrixport Schwankungen in der Makroökonomie und der Marktstimmung dazu geführt haben, dass globale Gelder in traditionelle Finanzmärkte zurückfließen, was den Abwärtsdruck auf Krypto-Assets verstärkt. US-Aktien, die mit nicht-landwirtschaftlichen Daten verbunden sind, trieben den kurzfristigen Anstieg von BTC an, aber als Risikoanlage passte sich BTC den US-Aktien an.

Token mit kleinem und mittlerem Marktwert schnitten besser ab als BTC, was zeigt, dass der Kryptomarkt während der Rückkehrperiode der Gelder immer noch hohe Spekulationen aufweist. BTC schwankte nahe 60.000 USD mit erheblichem Verkaufsdruck und hat noch keinen stabilen Aufwärtstrend gebildet. Die Nachfrage nach ETH ist schwach; trotz Unterstützung durch dezentrale Anwendungen ist seine Preisentwicklung schlechter als die von BTC.

Die steigende Unsicherheit in der globalen Wirtschaft treibt eine Zunahme der Volatilität im Optionsmarkt an, da Institutionen Optionen nutzen, um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Vor der US-Wahl im November erreichten die Erwartungen an die Volatilität ihren Höhepunkt im Optionsmarkt, da Institutionen durch frühzeitige Planung dramatische Schwankungen vermeiden wollten.

Die Einführung von Bitcoin-ETFs hat den Krypto-Optionsmarkt belebt, wo Institutionen dazu neigen, von Volatilitätshandel zu profitieren. Krypto-Arbitragemöglichkeiten nehmen ab, da Gelder in traditionelle Finanzmärkte fließen, was zu Liquiditätsspannungen führt; daher wird der Volatilitätshandel zu einer wichtigen Strategie.