Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةالتداول بالنسخالتداول بالبرامج الآليةEarn
أساسيات التداول
شرح التحليل الفني

شرح التحليل الفني

مبتدئ
2024-02-23 | 5m

يمكن للتحليل الفني أن يجعل التداول أكثر كفاءة وأقل خطورة. ستطلعك هذه المقالة على مؤشرات العملات المشفرة الأكثر شيوعًا وكيفية استخدامها لتحقيق الأرباح.

الفرق بين التحليل الفني (TA) والتحليل الأساسي (FA)

لقد ناقشنا التحليل الأساسي ( FA ) من قبل واتفقنا على أنه في أسواق العملات المشفرة، يوفر التحليل الأساسي (FA) فهمًا أكثر شمولاً لكل عملة/رمز. ومع ذلك، كأرباح قصيرة الأجل (نسبيًا)، يفضل المتداولون التحليل الفني (TA) على التحليل الأساسي (FA) على الرغم من قيوده (نقص البيانات السابقة، وهيمنة البيتكوين العالية، وما إلى ذلك).

والفرق الأساسي بين هاتين الاستراتيجيتين هو نطاق التقييم. يأخذ التحليل الأساسي في الحسبان كل ما يؤثر على القيمة الجوهرية للأصل، بينما يعتمد التحليل الفني في الغالب على المخططات والأنماط والتوجهات للتنبؤ بالأداء المستقبلي. باختصار، يتكون التحليل الأساسي من بحث نوعي وكمي، ولكن لا يحتاج التحليل الفني إلا إلى التحليل الكمي.

سبعة افتراضات ومبادئ للتحليل الفني

تعتمد نظرية التحليل الفني على الافتراضات الأساسية الثلاثة أدناه:

الافتراض #1: تخصم السوق كل شيء.

يسلّط هذا الافتراض الضوء على الاختلاف في معتقدات المحللين الفنيين. بدلاً من إرهاق أنفسهم مع التحليل الأساسي، يراقب محبو التحليل الفني الأسعار عن كثب كناتج لجميع المعلومات ذات الصلة. أي أن سعر الورقة المالية يعكس بشكل طبيعي جودة البيانات المالية وجودة إدارة الشركة وما إلى ذلك. وبتطبيق ذلك على العملات المشفرة، يجب أن تحتوي الأسعار على معلومات قوية حول معدل التبني والتحكُّم، والخدمة، والمجتمع، وصعوبة التجزئة/معدل الإصدار.

الافتراض #2: يتحرك السعر دائمًا في توجهات.

تظل الأسعار هي العامل الحاسم للتحليل الفني بمعزل عن أي إطار زمني. قد يجد المبتدئون أنفسهم مذهولين من مخططات الأسعار والخطوط العديدة التي تظهر على الشاشة. وصدّق أو لا تصدّق، لقد مررنا جميعًا بذلك. عندما تعتاد عليه، سترى توجهًا دائمًا لأن الأسعار يجب أن تتحرك في توجه واحد بمجرد ظهوره.

الافتراض #3: التاريخ يعيد نفسه.

يزعم البعض أن هذا هو الافتراض الأهم للتحليل الفني حيث تلعب العوامل النفسية والعاطفية والعقلانية دورًا هنا. إذا كان الموقف يشتمل على العوامل والظروف نفسها كما في الماضي، فيمكننا أن نتوقع النتيجة نفسها. حتى لو لم نفعل ذلك شخصيًا، فإن الغالبية ستخلق معنويات مماثلة في السوق وتؤدي إلى سلوك تداول مماثل.

بالإضافة إلى هذه المبادئ المقدمة (نعم، نحتاج إلى قبولها كحقيقة دون دليل)، هناك بعض المبادئ العامة الأخرى التي صاغها المشاركون في السوق على مر السنين، وهي:

المبدأ #1: المرجح استمرار التوجه أكثر من انعكاسه.

لنعتبر هذا تكملة للافتراض #2. نظرًا لأن الأسعار تتحرك دائمًا في التوجه نفسه، فإن التعرُّف على المنعطفات المتغيرة بالضبط يبدو جذابًا لأنها تمثل أفضل الفرص لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. ومع ذلك، ننصحك بالاستفادة جيدًا من المضاربة الخاطفة والتداول المتأرجح، مما يتيح لك تحقيق أرباح سهلة في التوجه.

المبدأ #2: تتغير السوق بين توسّع النطاق وانكماشه.

عادةً ما يوجد نوعان من التوجهات للأسواق: توجهات أحادية (صعودية/هبوطية) أو جانبية. في العادة، لن تعمل الاستراتيجيات المناسبة للتوجهات الأحادية في التوجهات الجانبية والعكس صحيح. تُعد منتجات Bitget التي تم إصدارها حديثًا، وهي التداول الفوري على ا لشبكة من Bitget و تداول العقود الآجلة على الشبكة من Bitget ، أمثلة حية للأدوات التي ستحقق أفضل نتيجة في الأسواق الصعبة مثل البيتكوين في الوقت الحالي (تتأرجح حول علامة 20$ ألف دولار أمريكي)، لكننا لا نوصي باستخدام هذين في توجه هبوطي/صعودي بالكامل.

المبدأ #3: ينتهي التوجه إما في ذروة الشراء أو البيع.

في نهاية المطاف، ستصل الأسعار إلى ذروتها في نهاية التوجه، حيث تحدث حركات حادة وحجم تداول مرتفع. كما ذكرنا أعلاه، تبدو ذروة البيع أو الشراء مغرية للغاية، حيث تظهر المعنويات المتطرفة غالبًا بعد الذروة مباشرةً.

المبدأ #4: الزخم يسبق السعر.

فكّر للحظة: بصرف النظر عن المرحلة التي تمر بها السوق حاليًا، يجب أن تبدأ بتوجه أحادي، وتفقد زخمها وتتداول في توجه جانبي، ثم تحدث بعض التحركات العكسية الصغيرة قبل العودة إلى التوجه الأصلي. ومع ذلك، غالبًا ما يكون من الأفضل المراهنة على استمرار التوجه، لاسيما بعد الحركات الحادة.

هذه الافتراضات والمبادئ السبعة هي جذور التحليل الفني. كلما أرهقتك الأرقام، اقرأها مرة أخرى وستجد كل شيء على ما يرام.

المؤشرات الأساسية للمحللين الفنيين للعملات المشفرة

على الرغم من أن التحليل الفني يعتمد بشكل كبير على الكم، إلا أنه لا يتعين علينا إجراء جميع الحسابات بأنفسنا. أداة المخططات الأكثر استخدامًا لجميع أنواع المتداولين هي TradingView، والمُدمجة في Bitget أيضًا.

المتوسطات المتحركة (MA)

يتم حساب متوسط السعر عن طريق جمع الأسعار السابقة وقسمة هذا المبلغ على إجمالي نقاط السعر المضمنة. تتم إضافة الجزء المتحرك للإشارة إلى إعادة حساب متوسط السعر باستمرار بناءً على أحدث بيانات الأسعار. توجد اختلافات عديدة في المتوسط المتحرك ( MA ) ، بما في ذلك:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

وهو في الأساس ما ناقشنا أعلاه. يتم استخدام SMA لتحديد مستويات الدعم والمقاومة لمساعدة المتداولين في معرفة وقت الدخول أو الخروج من السوق.

شرح التحليل الفني image 0

هذا مثال على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام، مما يعني أن كل نقطة بيانات تساوي مجموع أسعار الإكمال في آخر 9 أيام مقسومًا على إجمالي النقاط.

المتوسط المتحرك الأُسي (EMA)

يعتبر EMA أكثر حساسية للتغييرات الأخيرة لأنه يعطي وزنًا أكبر لأحدث نقاط الأسعار.

شرح التحليل الفني image 1

هيا نضيف EMA إلى المخطط. يمكننا أن نرى هنا أن المتوسط المتحرك الأُسي يتقارب مع الشموع أكثر من المتوسط المتحرك البسيط، مما يعني أنه أكثر استجابة.

المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)

بينما SMA وEMA يتابعان السعر فقط، فإن MACD يتبع التوجه، أي هو الأكثر تناسبًا لتحديد التوجه. يتم حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأُسي لمدة 26 يومًا (طويل الأجل) من المتوسط المتحرك الأُسي لمدة 12 يومًا (قصير الأجل).

شرح التحليل الفني image 2

يمثل الخط الأزرق خط MACD أو أسرع MA (MACD = EMA لمدة 12 يومًا - EMA لمدة 26 يومًا)، والخط الأحمر خط إشارة (أبطأ MA) وهو EMA لمدة 9 أيام لخط MACD وتسمى الأعمدة الحمراء بمدرج MACD التكراري أو الفرق بين الاثنين.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يهدف RSI إلى رسم نقاط القوة/الضعف الحالية والتاريخية للأصل في فترة تداول حديثة. كما أنه يتتبع التوجه.

شرح التحليل الفني image 3

المستويان النموذجيان لمؤشر القوة النسبية هما 30 و70 (على مقياس من 100). يشير 30 أو أقل إلى ذروة البيع، والسعر أقل من القيمة الفعلية، لذا فإن الشراء مُبرّر. في المقابل، 70 أو أعلى هو مستوى ذروة الشراء، حيث يبالغ الناس في تقدير الأصول.

مؤشر متوسط الحركة الموجهة (ADX)

والآن بعد أن حددنا التوجه، نحتاج إلى معرفة مدى قوته. ولهذا نستخدم ADX، والذي يعتمد على الحركة التوجهية للأسعار. على غرار مؤشر القوة النسبية RSI، يمكن أن تتراوح قيمة ADX من 0 إلى 100، حيث تشير نسبة 25 أو أقل إلى غياب التوجه أو ضعفه.

شرح التحليل الفني image 4

لننظر في المخطط هنا. استمرت فترة ذروة البيع لعملة BGB مدة 10 أيام تقريبًا، وظل التوجه يقوى حتى ارتد سعر BGB مرة أخرى ووصل مؤشر القوة النسبية إلى 30 مرة أخرى.

خط التراكم/التوزيع

هذا مؤشر لمتابعة الحجم. التراكم/التوزيع يقيس الخط تدفق رأس المال داخل السوق وخارجه، مما يعطي نظرة ثاقبة على سلوك المتداولين. التراكم يعني أن المتداولين يشترون والتوزيع يعني أنهم يبيعون.

شرح التحليل الفني image 5

أعلاه لدينا MACD وRSI مما يشير إلى توجه صعودي لعملة BGB، والذي يدعمه التراكم في المخطط السُفلي.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا تشكل هذه المقالة دعمًا لأي من المنتجات والخدمات المذكورة، كما أنها لا تقدم نصائح استثمارية أو مالية أو للتداول. يجب استشارة المهنيين المؤهلين قبل اتخاذ القرارات المالية.

مشاركة
link_icon
ألم تنضم لمنصة Bitget بعد؟حزمة ترحيب بقيمة 6200 USDT لمستخدمي Bitget الجُدد!
تسجيل الاشتراك الآن
إننا نوّفر جميع العملات التي تُفضّلها!
يُمكنك شراء العملات المشفرة الشهيرة مثل BTC وETH وSOL وDOGE وSHIB وPEPE، والمزيد من العملات المدرجة وامتلاكها وبيعها. سجّل الاشتراك وتداول لربح هدية ترحيبية للمستخدم الجديد بقيمة 6200 USDT!
تداول الآن