فخ إغراءات التداول

في الجزء الأول من برنامج علم نفس التداول نعتزم مشاركة رؤيتنا حول سيكولوجية السوق، والتي من المؤكد أنها مفيدة جدًا للمتداولين والمستثمرين على حدٍ سواء. إن فهم كيفية عمل عقلنا الفردي والجماعي يسمح لنا باتخاذ قرارات أفضل، والتي تساهم في تحقيق الهدف النهائي لأي مشارك في السوق أي تحقيق الأرباح.

نحن بشر

يتمثل أحد أسس الاقتصاد في افتراض أن الناس يتصرفون بطريقة عقلانية شبه مثالية، مما يعني أن عملية صنع القرار لا تتضمن إلا الحسابات الدقيقة التي يجب أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة دون أن تتأثر بالبيئة أو العواطف الشخصية. لكن هذا بعيد كل البُعد عن الحقيقة الواقعية: يتفق علماء النفس على أننا كائنات عاطفية بطبيعتنا؛ ونتيجةً لذلك، تُعد العواطف جزءًا طبيعيًا من التداول.

فكّر في آخر مرة سمعت فيها أخبارًا سلبية. هل شعرت بمزيج من الخوف والقلق أولاً أو فكرت فيما يجب فعله بعد ذلك أولاً؟ من ناحية أخرى، إذا رأيت اللون الأخضر على الشاشة وأكملت صفقاتك بربح، فهل تشعر بأنك في غاية السعادة، وبالتالي تشعر بمزيد من الثقة بشأن قدرتك على تنفيذ صفقات أكثر نجاحًا؟ غالبًا ما تحدث الاستجابة العاطفية قبل تتابع الأفكار المنطقية، وبالتالي فإن التمهُّل عند اتخاذ القرار يمكن أن يساعدك في تجنُّب التصرفات الاندفاعية ومتابعة طريقك بوعي.

يمتلك مجال العملات المشفرة مقياسه الخاص للمعنويات المعروف باسم مؤشر الخوف والطمع. يُخصص بعضها لمعنويات البيتكوين (alternative.me و lookintobitcoin )، بينما يتتبع البعض الآخر عملات متعددة باعتبارها معنويات السوق الأوسع (CoinStats ، و CFGI.io ، و Alpha Data Analytics ). يقع بين طرفي الخوف والطمع المعنويات المحايدة والتي قد تظهر في فترات تراجع النشاط. يثير الخوف الحذر الذي قد يصل إلى حد الخمول عن السحب أو التداول، بينما يرتبط الطمع، في أغلب الأحيان، بمرحلة الانشراح في السوق، مثل السوق الصعودية لعام 2019، أو صيف التمويل اللامركزي لعام 2020، أو عندما وصلت عملة البيتكوين إلى 70$ ألف دولار أمريكي تقريبًا في نهاية عام 2021.

من الشائع أيضًا أن يقلّد المتداولون سلوكيات الآخرين، لاسيما في بداية أي مراحل متطرفة. هذا مجرد تعبير آخر عن سمة إنسانية أخرى تسمى سلوك القطيع. بصفتنا مخلوقات اجتماعية، فإننا نبحث دون وعي عن إرشادات من غيرنا قبل اتخاذ القرار، وعندما نرى أن «الأغلبية» تبيع أو تشتري، يمكن أن يتسلل هذا التحيز إلينا، فيؤثر على حكمنا.

تدفق المعلومات الهائل

يمكن للمشاركين الآخرين في السوق استغلال حقيقة أن «البشر لديهم طبيعة اجتماعية» لزيادة أرباحهم. تعد المصادر الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام، وإكس (تويتر سابقًا) من بين تلك القنوات الأساسية للمتداول العادي لمعرفة ما يحدث في السوق، وما الذي يمكن أن يؤثر وسيؤثر على الأسعار، وما الذي يشتريه ويبيعه اللاعبون الكبار، ومن أين وإلى إين تتدفق الأموال الذكية. هذه هي تذكيراتنا اليومية، إن لم تكن تذكيرات لحظة بلحظة (لأن العملات المشفرة لا تهدأ أبدًا وهي سريعة للغاية) تصرخ بأننا يجب أن نفعل شيئًا لمواكبة بقية السوق. تحت هذا الضغط المستمر، قد نشعر أننا لن نفوز أبدًا إذا لم نفعل شيئًا على الفور.

ناهيك عن الخوف من ضياع الفرصة كناتج ثانوي للشبكات الاجتماعية. يساهم الأشخاص الذين يظهرون أرباحهم ورفاهيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي و/أو المجتمع ويتحدثون عن تحقيق مكاسب بالمئات، أو الآلاف، أو عشرات الآلاف، وأكثر بين عشية وضحاها في الشعور بالندرة (مثل هذه الفرص لا تدق مرتين أو أن المعروض من هذه الأصول محدود) بالإضافة إلى القلق (الآخرون يربحون المال وأنا لا أربح)، مما يؤدي إلى سلوكيات قهرية.

أخيرًا وليس آخرًا، تحتوي المعلومات من حولنا على كمية هائلة من أنصاف الحقائق والأخبار المزيفة. نشرت إحدى وسائل الإعلام الكبيرة مؤخرًا تحديثًا خطأ بشأن الموافقة على صندوق التداول الفوري للبيتكوين على المنصات، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن عن قصد، إلا أنه تسبب في ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 10% ثم تراجعه إلى مستوياته السابقة في غضون ساعات قليلة.

كن مُراقبًا جيدًا

هل يمكن استبعاد العواطف عند التداول؟ لا نعتقد ذلك. ولكن هل يمكننا تعلُّم الحد من تأثيرها؟ بالطبع نستطيع؛ لهذا السبب تم إنشاء سلسلة علم نفس التداول الخاصة بنا: لتزويدك بالنصائح والأدوات اللازمة لشق طريقك وسط الزحام.

لقد أوضحنا الأول أعلاه، أي التمهُّل قبل التصرف بناءً على أي شيء حرفيًا. ننصحك بترك عواطفك تهدأ أولاً، ثم اتخاذ الخطوة التالية. إذا حققت نجاحًا كبيرًا، فانتظر حتى تتجاوز العاطفة ذروتها. اسأل نفسك لماذا تختار زوج التداول هذا، أو تفتح/تكمل هذه الصفقة، أو لماذا تتداول بهذا الحجم: بسبب حسابات دقيقة أو بدافع الخوف/الطمع المؤقت؟

ثانيًا، هل تتذكر نظرية مسابقة الجمال الكينزية؟ إذا لم تكن على دراية بهذا المصطلح، فإنه يتعلق بمكافأة الناس على اختيار الفتاة التي يعتبرها الآخرون أجمل بدلاً من اختيار الفتاة التي يرونها هم أنفسهم أجمل. باختصار، يجب أن نتعلم كيف نكون مؤثرين في السوق، وليس متأثرين به. إذا كنت تشعر بالرضا عن خبر ما، فاعلم أنه من المحتمل أن يشعر الآخرون مثلك بل ويراهنون عليه كثيرًا. الآن حلل مدة الاستمرار وأفضل استراتيجية خروج بالنسبة إليك، وأفضل سيناريو، وأسوأ سيناريو، وكيفية إخراج نفسك من هذا الموقف. الاستعداد لأي نتيجة هو أساس نجاحك الشخصي في التداول.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا تشكل هذه المقالة دعمًا لأي من المنتجات والخدمات المذكورة، كما أنها لا تقدم نصائح استثمارية أو مالية أو للتداول. يجب استشارة المهنيين المؤهلين قبل اتخاذ القرارات المالية.